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11月4日基金净值:广发汇佳定期开放债券最新净值1.0258,涨0.04%

发布日期:2024-11-05 03:28 浏览次数:84

本站消息,11月4日,广发汇佳定期开放债券最新单位净值为1.0258元,累计净值为1.2452元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨0.04%,近6个月上涨1.86%,近1年上涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

广发汇佳定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.53%,现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为洪志,洪志于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.11%。

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